V předchozím článku NET Genium ERP – Pokladna, ostatní pohledávky a závazky jsme se v rámci modulu Finance seznámili s prací s pokladnou a ostatními pohledávkami/závazky.
Nyní si ukážeme finanční statistiky a postup finančního plánování. Tyto návody spolu s odkazy na vysvětlení užitých pojmů je možné zobrazit také online na internetové stránce https://www.netgenium.com/cs/napoveda/erp/finance-napoveda.
Finanční statistiky
Tato aplikace zobrazuje souhrnné finanční statistiky modulu Finance.
V horním šedém pruhu klikneme na aplikační skupinu „Finance”, v levé navigační liště pak na „Finanční statistiky”. Otevře se nám nahlížecí stránka se statistikami vydaných faktur. Tyto přehledy můžeme snadno filtrovat pomocí rozbalovacích filtrů umístěných nad grafy. Na další záložce je pak zobrazena statistika vydaných faktur dle jednotlivých odběratelů.
Kliknutím na volbu „Výsledek hospodaření” se nám otevře přímo jeho měsíční přehled. Ten zahrnuje tabulkový i grafický přehled výsledku (i kumulovaného výsledku) faktur, pokladních dokladů a ostatních pohledávek/závazků dle jednotlivých měsíců. Tabulku i graf lze opět filtrovat dle vybraných kritérií. Výsledek hospodaření můžeme také zobrazit v ročním a týdenním přehledu.
Volba „Cash flow” umožňuje přístup k týdenním, měsíčním či ročním statistikám stavu peněžních prostředků (tedy Cash flow). Tyto statistiky jsou počítány z pohybů na pokladnách a bankovních úhrad.
Na nahlížecí stránce DPH je nakonec jednoduchý měsíční přehled DPH z faktur, pokladních dokladů a ostatních pohledávek/závazků.
Finanční plánování
Aplikace Finanční plánování umožňuje vytvářet a spravovat finanční plány firemního Cash flow. Klikneme na volbu „Finanční plány”, na otevřené nahlížecí stránce stiskneme tlačítko „Nový finanční plán”. Otevře se nám formulář finančního plánu, ve kterém vyplníme jeho název, stav (značící, zda finanční plán probíhá a je tedy aktivní či naopak) a případný popis. Poté stiskneme tlačítko „Nový plán střediska” a otevře se nám formulář, ve kterém můžeme vyplnit už konkrétní čísla našeho plánu pro vybrané středisko. Zde případně můžeme změnit finanční plán, ke kterému se plán střediska váže. Dále zvolíme divizi, středisko a počet období (měsíců), pro které plán stanovíme. Zobrazí se také takový počet polí pro zadání číselných hodnot plánu cashflow, jaký byl zadán počet období. Tato pole vyplníme a záznam plánu střediska uložíme. Plánů středisek můžeme v rámci jednoho finančního plánu vytvořit několik. Jakmile jsme s jejich vytvářením hotovi, uložíme na závěr i záznam finančního plánu.
Na nahlížecí stránce „Finanční plány” nyní vidíme grafickou reprezentaci našeho finančního plánu. Na stránce „Finanční plány středisek” nalezneme seznam finančních plánů všech středisek. Sledování plánů pak nabízí sekce plánované Cash flow, ve které nalezneme 3 nahlížecí stránky, které zobrazují realizaci plánu v měsíčním, ročním a týdenním přehledu. V těchto nahlížecích stránkách je znázorněno v tabulkové i grafické podobě porovnání plánovaných a skutečných hodnot obratu a celkového stavu peněžních prostředků. Konkrétně se jedná o tyto ukazatele:
- Plánovaný obrat x Obrat na účtu a pokladně
- Plánovaný stav x Skutečný stav účtu a pokladny
- Přesnost plánu – Rozdíl mezi plánovaným a skutečným obratem
- Výsledek plánu – Rozdíl mezi plánovaným a skutečným stavem peněž
V grafickém znázornění je přesnost plánu největší, leží-li křivka znázorňující přesnost na vodorovné nulové ose. To samé lze říci i o dodržování = výsledku plánu. Pokud nabývají křivky přesnosti a výsledku plánu kladných hodnot, jedná se o plnění nad plán a tedy příznivý efekt. V opačném případě, kdy křivky klesají do záporných hodnot jde o plnění pod plán, což je samozřejmě nežádoucí stav. Přehledy plánovaného Chash flow je, jak už je zvykem, možné filtrovat stejným způsobem, jak už bylo popsáno výše v tomto článku.
Obsah příštího článku
Tímto článkem jsme skončili kompletní seriál týkající se modulu Finance. V příštím článku NET Genium ERP – Úkoly a Dokumenty se budeme zabývat již zevrubným popisem práce s modulem Organizace, konkrétně úkoly a dokumenty.
S pozdravem Váš NetGenium Tým.