Video tutoriál
Obsah tutoriálu:
- Ukázka vytvoření záznamu bankovní úhrady
- Ukázka přiřazení bankovní úhrady k přijaté faktuře
Vytvoření a přiřazení bankovní úhrady k dokladům
V horním šedém pruhu klikneme na modul FINANCE, a poté klikneme v levé navigační liště na aplikaci Banka. Import bankovních výpisů a především služba PaymentService představují nejrychlejší automatizované způsoby tvorby bankovních úhrad. Další možností tvorby je však také ruční vytváření a editace záznamů úhrad. Na stránce Bankovní úhrady tedy klikneme na tlačítko Nová bankovní úhrada. V otevřeném formuláři vyplníme číslo účtu, částku, a datum úhrady. Volba Přiřazeno znamená, že je úhrada přiřazena k určitému dokladu. Nepřiřazeno znamená, že zatím neexistuje doklad, ke kterému by mohla být úhrada přiřazena nebo úhrada nebyla k takovému dokladu zatím přiřazena. Možnost Bez vazby pak označuje úhrady, které se k žádnému dokladu nevážou. V sekci Likvidace přiřadíme k naší bankovní úhradě příslušný doklad pomocí pickeru. V našem případě vybereme přijatou fakturu. Nakonec změníme stav na Přiřazeno a klikneme na tlačítko Uložit. Na stránce Bankovní úhrady nyní vidíme námi vytvořenou bankovní úhradu. V rámci aplikace banka můžeme také hromadně vytvářet bankovní úhrady pomocí importu bankovních výpisů do NET Genia. Tyto výpisy nám může poskytnout banka.